凭直觉交易“害死人”

交易教学 02-02 阅读:110 评论:0

接下来就让我们看看,凭直觉进行交易是如何毁掉我们的交易账户的。

假设你正处于一笔交易中,价格突然朝着与预期相反的方向运行,自然的 内在本能将会驱使你进行怎样的操作? 最有可能的是,它将催促你尽快平仓,因为 目前的行情方向是相反的,并且处于亏损当中。在你被吓得止损离场后,却发现价 格在一段时间之后,开始向着你之前所交易的方向运行。可是因为你接受了自然的 内在本能对情绪的影响,错过了这个机会。合理的交易计划总是设定止损,之后由 市场自己运行,给出结果。因为人为的干预总是造成不必要的损失以及丧失那些可 以取得盈利的机会。

假设这样一个交易情景,你正处于一笔设有止盈的交易当中,价格正向着 之前预计的方向运动,交易处于盈利状态。这时候价格突然反向运行,你看到盈利 正在缩减,这时你的内在本能将会促使你如何行动呢?它会让你立即平仓止盈,保 护利润。于是你照做,离场保护到目前为止获得的收益。结果行情很快再次反向, 继续向预期方向运行,走出了预期的盈亏比为2比1的结果,而你因为过早离场只赚 取了50%的利润,却失去了追求原先设定 的200%利润的机会。

另外一个例子:有一个交易新手在黄金和白银上都立了多头,而在美元指 数上建立了空头。因为他的内在本能告诉他操作越多,获利越多。于是他对每个信 号都进行了交易。然而,他所交易的这几个品种却有着十分紧密的关联性。结果这 几笔交易都没有按照预期的方向发展,他不得不清空所有的仓位并造成账户上的巨 大损失。 如果他只是选取了这些信号当中最好的那个操作,损失就会小很多。

这里着重提出的关键点是:对于交易而言,绝大部分的内在本能都是错误 的。直觉,在交易中并不可靠。那些采取与直觉相反操作的交易者往往可以获得成 功。交易者以失败告终,是因为他们凭直觉主观地进行交易。与此同时,成功的交 易者却在做着相反的事。

我甚至听闻过这样一件事情:有一些公司专门找一些新手去操盘,给他们 一个模拟账户,让他们随意交易,并告诉他们可以按照盈利给提成。然后,公司通 过后台监控,通过他们的操作在实盘账户上用智能程序做相反的交易。因为他们认为新手肯定是亏损的,所以智能程序是可以跑出盈利的。据说效果还不错。

对于大众思维不利于做交易这个问题,最好的解决办法是,建立一个严谨 的交易系统,系统中包含了那些你必须在每次交易中都严格执行的交易准则。你不 需要在目前行情略有不利的时候止损,也不必为了保护利润过早离场而错过后面的 行情。关于交易系统的问题,之前已经讲得很清楚了,合格的交易者应当把它们当 作生活的一部分坚持下去。

只要你的交易系统包含了有效控制风险的资金管理规则,明确的入场方 式,合理的盈利目标以及有效的止损这几个方面的内容,就能有效地规避直觉对交 易行为的影响。但是最重要的、最难的就是坚持这些规则。一旦破坏了这些规则, 也就意味着交易者将会成为绝大多数失败者中的一员。当你发现自己在“不守规 矩”时,请立刻“醒过来”,想想那些曾经也由于同样的行为而失败的交易者。不 要和他们一样,而应该成为那剩下的10% 当中的一分子。

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