交易中要战胜的人性弱点

交易教学 02-02 阅读:117 评论:0

贪婪

对于大多数交易者而言,贪婪可能是最常见的情绪化交易杀手。它驱使交 易者仅仅是为了抓住所谓的“好运”去做那些明知不可为的事。不幸的是,贪婪带 来的伤害远远大于它带来的利润。如下的例子能很好地说明这个问题: 一位交易者 在图中发现市场开始了强烈的上升行情,所以在交易系统不支持的情况下,该交易 者仍然选择建立多头。之后他发现其多单做到了天花板,市场开始转向下跌并迅速 将他止损出局。另外一个典型现象是,交易者为了追求巨额利润,设置了远大于合 理止损的止损位置,结果交易失败,留下的只是交易账户中的巨额亏损。

贪婪使投资者变成赌徒。众所周知,赌场里赚钱的永远是庄家,赌徒最终 都只能一无所有地离开。在金融市场里,永远都不要期望贪婪的赌徒心态能带来好 运,它只会让你将辛苦赚来的钱输光,最后家破人亡。

建立交易系统并严格执行是规避贪婪的最好方式。如果你的系统没有给出 有效的入场信号,坚决不要入场,市场总是存在的。无论一天、两天还是更久,直 到出现有效信号,再依据交易计划入场交易。当交易信号出现时,你需要坚决执行 自己资金管理模式,永远不要承担那些无法承担的风险。因为这将带来巨大的情绪 波动,从而影响交易。并且,如果交易失败,遭受的损失将远远超出你的预期。 

恐惧 

恐惧是与贪婪相反的一种情绪,是对于损失的害怕。没有人愿意损失那些 辛苦得来的财富。对于交易者而言,交易就像是生意一样,而商人很清楚,没有生 意是不需要承担风险的。人们对交易的恐惧来源不同,可能是不想重复上一笔交易 的失败,也可能是不希望现有的利润出现回吐,但同样他们最终也不会获得巨大成 功。

别让恐惧影响自己的交易计划。只有克服它,才能在交易中保持清醒的头 脑。如果你对自己的交易系统没有信心, 就回到模拟盘去重新测试,或者通过大量 的复盘来验证,并建立信心。坚决地坚持交易计划,不要因为恐惧而提早结束交易,设定好了止盈、止损之后就把时间交给市场。同样也不需要一整天不动地待在 电脑前看图,下单之后就可以走开,这将有助于防止情绪带来的干扰。

一笔交易的失败并不意味着一个交易者的失败,更不能说明交易系统的失 败,即使职业的交易者在很多时候也会出现亏损。将盈亏比始终保持在1.5︰1以 上,建立自己的资金管理模式,它能有效地保证最终的盈利。

频繁交易

频繁交易是贪婪的一种表现形式。典型的频繁交易行为遵循如下的逻辑: 越多的交易行为带来越多的获利机会,最终的收益也将越大。不幸的是,现实和想 法差距甚大,且大多数情况下导致的是,交易账户承担过大的风险。如果大部分的 交易都失败了,被止损出局,这将给交易账户带来远超于预期的损失。

执行资金管理规则是控制仓位风险的有效手段。在交易过程中,永远要对 最差的情况做出预防。如果亏损超过了资金管理限定的风险承受上限,就严格止 损, 不要超越它。一旦超越,交易者将会因为承担巨大风险带来的压力产生情绪, 甚至失眠。

如果希望每个月账户增加12%,那就是说每个星期要增加3 %, 以2%的风 险管理为例,按照1.5︰1的盈亏比交易,每周只需要成功交易1 笔,月利润就能达 到12%。如果风险管理为4%,那么按照1.5︰1的盈亏比,每个月只要能顺利完成2笔 交易,就可以达到。这一切都基于每个月非常少的、但是成功的交易。这个假设完 全颠覆了“交易越多,收入越多”的观点。所以交易者高频交易是没有必要的,真 正的高频交易都是由软件完成的!人为的频繁交易只会增大自己的工作量并且对于 长期交易而言,它将带给你更大的精神压力和大量的亏损。

报复式交易

你是否有过这样的经历:本以为是完美的信号被止损出局,并导致对市场 产生情绪?之后决定通过再一次的交易将损失给补回来,并在没有明确信号的情况 下,在市场上到处寻找交易机会并强迫自己入场。你由于亏损而愤怒,并希望和市 场对抗,证明谁才是大哥。因此重仓建立了一个数倍于平时的持仓量。之后市场再 次反向,并把你止损出局,造成了数倍的损失。在更大的愤怒情绪刺激下,你又一次建立了一个更大的反向持仓,欲以此弥补之前的大额亏损。真惨!这样的行为导 致了一个恶性循环,最后变成套牢或者爆仓。这就是报复式交易。交易者因为亏损 而向市场报复,从而导致更大的损失,不断地搬起石头砸自己的脚。如果你不懂得 向市场低头认错,市场会教你怎么做的。

尽管这很难,交易者仍然必须去避免自己屈服于这些情绪化的行为。在学 习交易的过程中,每个交易者都会经历情绪的影响,只有那些能够自律的,并从情 绪化的错误中总结学习的交易者才能成为最后的赢家。

为了克服报复式交易的心理,交易者要先简单地学习如何处理亏损。毕 竟,没有谁可以做到100%正确,所以这是每个交易者都需要面对的问题。曾有许多 例子证实,有一些成功的交易者有时候错误率高达90%,可只要做对了一笔,这一笔 的收益就能够抵消之前所有的亏损并产生盈利。

我教大家一个小技巧:在开始建仓的时候,可以假设自己已经将这笔资金 亏损出去了。这种方式有助于交易者预先对被止损出局的情况做好准备。在这种假 设下,一旦真的被止损出局,对情绪的影响也能降到最小;同时,这也有助于交易 者监督自己的风险控制,确保交易者使用的保证金在自己可承受的范围之内,并且 一旦持仓建立,这样的假设能大大降低交易者所必须承受的心理压力。

交易者应设置一些规则来避免自己陷入交易失败之后的报复性行为。例 如,限定固定的日内资金损失额度,一旦损失达到额度,就必须暂停今天的交易。 一旦超过了所设的限制, 就意味着进入了报复式交易的恶性循环。同样,交易者也 能设定一个规则,例如每天只能做一笔交易。我甚至听说,有的交易者在每次亏损 之后都补足亏损的额度,简单来说他们并不关注账户上的损失,这有助于他们在交 易中始终处于冷静轻松的状态。 

千万不能忽视报复性交易带来的危害。问题一旦出现,应当尽快解决。交 易者必须采取任何可能的方法来防止负面情绪影响自己并摧毁自己的账户。

缺乏耐心

希望读者现在已经理解了以上所说到的各种情绪对交易行为的影响。只要 在交易过程中掺杂任何负面情绪,都会导致交易的失败。在开始实盘交易之前,交易者必须采取必要的步骤使自己保持正确的心态。没有人可以不带任何情绪地持仓 过夜。这是每一位交易者在实现足够的自律之前都必须经历的过程。建立一个模拟 账户,像对待实盘账户那样对待它,不断犯错,并从错误中学习。如果您无法在虚 拟账户中依据自己的交易规则操作,从而达到盈利,就说明你还没有能力操作真实 的账户,此时“霸王硬上弓”所带来的后果必然是亏损。

如果你没有耐心去理解市场,市场会“教”你怎么做的。对我而言,日线 和4小时级别是我最喜欢的交易周期,市场中真正的大户不会一整天盯着5分钟图。 他们交易那些能带来巨大利润的中长期趋势。那些对市场越有耐心的投资者,最后 获得的成功也会越大。沉迷于超短线、快进快出式交易的投资者往往更容易受到情 绪影响,也往往最容易亏损。所以,你是愿意把资金投入到小时间级别中去,还是 用它来获取日线级别以上趋势的利润呢?

市场交易不是一夜暴富的手段,而是一种商业投资方式。只要能够避免那 些负面的交易方式, 例如贪婪、恐惧、重仓或者报复性交易等,任何人都可以获得 一定的回报。耐心,等待最佳的交易信号,建立自己的交易系统,并在任何情况下 坚决地执行它们。请记住, 只要每个月完成两笔盈亏比在1.5︰1以上的交易,就能 击败大多数的市场参与者。

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